飛越萬八全力以富 最牛的行情,呼之欲出! (2024-02-01 先探投資週刊 文/方亞申)



不受油價向八○美元邁進以及中東戰事問題影響,美國標普指數站上四九○○點,與那指、道瓊一同再登歷史新高,費半則反彈。尤其是美超微盤後公布季報,超過市場預期,股價大漲,今年來上漲約八成,堪稱漲幅最大的中型股。再來一系列大型科技股財報接力登場,高通一月三十一日公布業績,二月一日則有蘋果、亞馬遜和Meta。傳產股則有一月三十一日的波音,及二月二日的埃克森美孚和雪佛龍等,都是市場焦點。

美國AI相關股今年漲幅凶猛

近期大多數中大型股公布財報後,股價漲跌互見,市場注意焦點還是二月一日聯準會開會結論。市場普遍預期,這次將繼續維持聯邦基金利率在五.二五至五.五%不變,重點是在何時降息?過去降息通常是因為景氣不佳,但近期美國公布總體數據,如失業率偏低、扣除波動性較大的食品與能源項目,二三年七月至十二月核心CPI年增率為一.九%,遠低於同年上半年的四%增幅,顯示通膨迅速降溫,加上國內生產毛額(GDP)和個人消費支出都優於預期,所以聯準會正面臨兩難,這是經濟太好的困擾。剛好與中國相反。

美國企業財報預期都不錯,除美超微、Netflix財報公布後大漲外,市場對臉書、輝達都持正面看法。而微軟季報也較預期好,股價站上四百美元,總市值達三.○五兆美元,再度超車蘋果的二.九六兆美元,代表AI系列業績的確如預期好。近期公布的挪威主權基金去年大買微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌、輝達及台積電,又具有消息面助漲力。

今年以來美股的確還是全球最強勢市場(日本更強),在延續去年大漲後,今年來能再漲三至五%,的確不容易。而市場預期聯準會若降息,接下來將牽動高達九兆美元的貨幣型基金資金可能流向股市,尤其是美國及日本經濟好的國家將受惠。

此外,今年是美國大選年,從一九六○年代至今,幾乎大選年股市上漲機率超過八成以上,所以只待聯準會降息,美股尤其是科技股有機會續漲。而今年以來主要個股漲勢,美超微一個月不到漲了八成,輝達也上漲超過二五%,其他如AMD、邁威爾乃至設備的艾司摩爾漲幅都超過一成,在此情況下,台積電ADR即使不漲,低檔也有強烈支撐。而臉書持續創高,博通漲幅也超過九%,重量級的微軟上漲八%。可以說,漲幅較大的個股不是跟AI有關,就是跟半導體有關!

台積鏈及矽智財皆有佳作

技術面上,美股四大指數只要維持在月線之上,分別是費半四一六四點、道瓊三七五○○點、標普四八○○點、那指一萬五千點之上就屬強勢。

台股有台積電跟隨美股AI相關股連結,吸引外資買進台股,一月外資轉賣為買,只要外資續買,台股有機會持穩在高檔或創高。美中不足是中港股市太弱,中國宣布二月五日起降息、降準,又傳出將實施禁空令,以及將企業總市值作為考績標準之一(意味股價不能太低)等,今年以來政策作多一一出籠,但股市有點拉不起來,惟因為接近農曆年,市場有賣股資金需求,所以政策是否發揮作用必須等農曆年後,即二月中下旬才知道。中港股市拉回使得傳產股又拉回。

近一周台股中已整理一段時間的AI伺服器及相關零組件為主軸,台積電供應鏈及矽智財族群亦有佳作。輝達執行長黃仁勳近期訪台,點名認為九家有潛力的AI供應鏈企業名單,包含台積電、廣達、緯創、鴻海、日月光、華碩、聯發科、微星、技嘉等,果然總市值超過一.五兆美元的執行長說話就是不一樣,上述這些股短線表現都相當不錯。不過如廣達所言,目前訂單實在很多,但是缺晶片,大量出貨有待第二季底之後,上游AI晶片供不應求,導致去年已大漲一段的伺服器大哥們─廣達、技嘉、緯創、緯穎、英業達等,這次漲勢不像去年乾脆。(全文未完)

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