DeepSeek凸顯AI需求 專家:將延續強者恆強nownews (2025-02-05 15:07:34)


DeepSeek問世震撼科技界,推翻原先市場對AI的投資邏輯,也凸顯AI需求將加速成長。(圖/美聯社/達志影像)

[NOWnews今日新聞] 台股具有較為鮮明的旺季效應,保德信專家指出,若在旺季時,加重台股ETF中納入動能因子,報酬有望更上一層樓。此外,DeepSeek問世震撼科技界,推翻原先市場對AI的投資邏輯,也凸顯AI需求將加速成長,對於台灣相關供應鏈為有力支持,也將延續產業強者恆強的趨勢。

根據歷年數據顯示,每年第1季和第4季為台股全年表現最好的兩季,保德信表示,若能在12月加強動能選股,掌握旺季強勢股,也就是在旺季時加重動能因子權重,有望使整體報酬表現更上層樓。

統計顯示,在選股機制當中加入動能篩選因子,確實可以大幅提升投資表現,自2010年5月中旬統計至2024年9月底,計算納入動能因子的台灣市值動能50指數,累積報酬率高達813%,但若排除動能因子後,同期間的投資報酬率僅有650%,兩者間相差超過160個百分點。

近日DeepSeek問世引發轟動,該公司號稱開發費用僅約600萬美元(約新台幣1.9億元),遠低於美國AI公司動輒數十億美元的開發成本,外界雖然對於這個數字仍有很大的疑惑,但全球科技大廠卻也見識到AI成本的降低意味將創造更多的應用,凸顯AI需求將加速成長。

此觀點也反映在近期國際重磅科技股走勢,除晶片類股較為弱勢外,其他雲端服務相關業者表現正向,包括甫公布財報的Meta、谷歌及亞馬遜,而且主要大廠資本支出上調,反映對今年的正面展望,顯示全球對AI晶片與半導體的需求仍十分明確,不僅對於台灣相關供應鏈為有力支持,也將延續產業強者恆強的趨勢。

除了DeepSeek為科技業帶來的震撼影響外,台股在農曆年後開盤表現也受到美國總統川普的關稅政策影響。川普日前宣布暫緩30天實施對墨西哥與加拿大課徵25%的關稅,但對中國進口產品加徵10%關稅措施已於4日生效,中國則對美國商品徵收關稅反擊。國內投顧認為,中美的報復措施不對稱,市關稅戰螺旋升級應該不會這麼快發生,目前中美貿易戰開打造成的市場恐慌也並無擴大。

雖受國際不確定因素干擾,但保德信市值動能50ETF擬任經理人張芷菱認為,台經院於封關期間上調今年台灣的GDP成長率至3.42%,較前次3.15%預測更高,反映基本面無虞,若未來投資動能從AI前端半導體擴展到下端組裝,並影響其他產業等,可望對景氣成長有推升之效,建議不妨布局市值大且具成長動能的企業,進一步抓住這波市值成長機會。


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