第44款
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11309
4.自結流動比率: 85.73%
5.自結速動比率: 44.84%
6.自結負債比率: 58.90%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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期初餘額 80,698 67,267 84,038
現金流入 17,270 49,806 15,651
現金流出 30,701 33,035 35,341
期末餘額 67,267 84,038 64,348
台灣地區 4,830 28,024 18,061
大陸地區 62,437 56,014 46,287
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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113年09月 222,668 54,681 136,142
台灣地區 41,748 9,903 0
大陸地區 180,920 44,778 136,142
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購
所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，
達資金靈活周轉配合業務運作之穩健性。
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