[公告] 廣越:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告-業務往來性質公開資訊觀測站 (2024-05-09 18:19:18)

第23款

1.事實發生日:113/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,159,445
(4)原資金貸與之餘額(仟元):259,280
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,230
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):356,510
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司業務往來營運所需之資金融通
(1)公司名稱:Sidney Apparels LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):312,699
(4)原資金貸與之餘額(仟元):162,050
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,230
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):259,280
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司業務往來營運所需之資金融通
(1)公司名稱:廣越(隆安)責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):687,981
(4)原資金貸與之餘額(仟元):145,845
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):145,845
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):291,690
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司業務往來營運所需之資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):926,186
(2)累積盈虧金額(仟元):366,241
5.計息方式:
依據合約規定辦理
6.還款之:
(1)條件:
依據合約規定辦理
(2)日期:
依據合約規定辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,370,858
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.25
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.USD/NTD匯率32.41
2.上述第5點:接受資金貸與公司最近期財務報表之資本分別如下:
(1)ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC:NTD23,065仟元
(2)Sidney Apparels LLC:NTD420,403仟元
(3)廣越(隆安)責任有限公司:NTD482,718仟元
3.上述第6點:接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧分別如下
(1)ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC:NTD336,536仟元
(2)Sidney Apparels LLC:NTD-475,307仟元
(3)廣越(隆安)責任有限公司:NTD505,012仟元