[公告] 力麗店:公告本公司113年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形公開資訊觀測站 (2024-04-19 15:20:00)

第53款

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年03月底銀行存款餘額:$95,516千元
預計未來三個月(113年04月至113年06月)
(單位:千元)
----------- 113年04月 113年05月 113年06月
期初現金 $ 95,516 $ 212,683 $ 206,491
現金收入 $ 11,309 $ 5,949 $ 13,986
現金支出 $ -5,967 $ -10,466 $ 3,122
資金調度 $ 111,825 $ -1,675 $ -4,179
期末現金 $ 212,683 $ 206,491 $ 219,420
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
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