謝金河:台灣再現新股抽籤狂熱的啟示 (2020-06-04 先探投資週刊 文/謝金河)



這是一個不平靜的世界,從元月二十三日武漢封城以來,全世界困在肺炎疫情中,隔離、封城、鎖國,全球旅遊靜止成了主調,五月以來,中國兩會開幕,港版國安法撞擊香港,過去一八○年、香港從鴉片戰爭以來扮演的避風港角色也為之改變。過去一周,美國爆發白人警察打死黑人市民的種族暴亂事件,這個世界一直沒有平靜過。

三項敏感指標有利股市

相對來看,全球金融市場卻一直平穩發展,而且可用蒸蒸日上、欣欣向榮來形容,最大的推升力來自資金寬鬆及全球各國政府為了救市,紓困幾乎都卯足全力,現在來看幾個金融市場的關鍵指標,一是VIX恐慌指數,三月間一度衝高到八四.八三,恐慌情緒有如世界末日來臨,如今VIX下降到最低的二五.九二,已是三個月來最低的位置。二是美元指數從最高的一○二.九九二慢慢回落到九七.六七一,也意味了肺炎疫情把資金移向美元的避險動作舒緩下來,新興市場匯率急跌風暴也暫告一段落。三是疫情最嚴重的時候,國際原油期貨曾出現轉倉不及的賣壓,油價一度出現負四○.三二美元的百年一遇景象。進入六月,WTI來到三六.八七美元,北海布蘭特也來到三九.五六美元,紛紛回到今年高位,這三項市場敏感指標都有利股市向上發展。

回頭看全球股市在五月也有出色表現,美國道瓊上漲一○三七.三九,漲了四.二六%,標普上漲四.五三%,Nasdaq漲了六.七一%,費城半導體上漲七%。美股再度照亮了全球,從分類指數來看,NBI生技分類指數在五月十二日創下四二七八.五二的新高之後走平發展,Nasdaq及Nsdaq 100指數幾乎回到二月疫情前的高點,Nasdaq 100的天價在九七三六.五七,現在來到九六六○.○八,相差不到一○○點,這得力於Apple、微軟市值都挺進到一.四兆美元,逼近疫情前最高點,而Amazon寫下歷史新高,也把市值推進到一.二兆美元以上,再加上Google、FB奮力奔馳,為美股拉開了一個平台經濟的新視野。

相較於五月的美股亮眼表現,中港台三地股市都是淡淡的五月天,其中上證下跌○.二七%,深圳上漲一.三%,最慘烈的是香港股市下跌六.八三%。受到港版國安法撞擊,港股幾乎是全球表現最疲弱的市場。這次港版國安法通過,香港資本市場會出現質變與量變,當地財團會努力把資產移出香港避難,中國會力撐香港,眾多在美國掛牌的企業班師回港,阿里巴巴、網易、京東都會回到香港,再加上原來選擇香港的騰訊、美團、小米等,這些中資股會是未來撐起香港半邊天的主力。

台股五月表現平平,加權指數下跌○.四五%,摩台指也跌一.五八%,主要仍在外資持續大賣超,外資賣超一五一七億元,這是三月大賣超三五九二億以來較大規模的賣超,因此,加權指數與摩台指表現疲弱,但是中小型股為主的櫃買指數表現可圈可點。五月櫃買指數上漲七.○三%,主要是以生技股為主的中小型股在五月表現活躍,今年櫃買指數從疫情爆發後最低的一○二.二七彈升到一五○.三二,彈幅四六.九八%,這比起加權指數三一.○五%,摩台指數的二八.一六%,可說出色太多了。

行情進入六月,如果大家仔細比對台股走勢,大家可以發現,加權指數在四月三十日觸及年線後,一直糾結在年線附近,且沿著年線慢慢往上走。櫃買指數則是在五月五日觸及年線後,一路往上走,最大的關鍵在於防疫帶動生技股的好表現,現在世界各國開始解封,大家試圖回復過去的生活,眼前除了俄羅斯、巴西仍在蔓延,大多數國家已度過高峰期,而後三到五月防疫股的表現現在慢慢回復平靜,而且開始出現調整。

防疫股開始調整

美國最近證監會介入調查Moderna利用疫苗炒作股價,最近股價開始往下修正,從十一.五四美元飆升到八七美元,後來又跌至四六.一美元,在疫情中,Moderna消息頻傳,股價不斷飆高,現在證實是人為刻意用疫苗炒作股價。在香港也有同樣個案,康希諾股價也借助疫苗利多從二九.三港元狂飆到二八五.八港元,最近股價一度殺回一五二港元,這種狂炒的疫苗行情快速降溫。負責研發瑞德西韋的Gilead Sciences,最近股價都在七三美元左右,還有快篩試劑,南韓最大的快篩公司出口二千萬劑,這家公司股價漲了四倍,台灣規模小得多,有的還在實驗室狀態,但股價卻狂炒二○倍,這種快速拉抬手法,一旦疫情降溫,股價向下拉回力道也會很猛烈。

這幾天,防疫股紛紛拉回,像國光生技一口氣拉升到六九元,這兩天快速跌回四七.四五元,這次的炒作源頭是五月八日從四三.九元殺回三七.七五元,那天交易量二○.六五萬張,幾乎是半個股本的籌碼;也就是說,市場籌碼在這裡換手,然後發動一波攻勢,回檔防線就在這個位置。(全文未完)

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