第53款
1.事實發生日:114/02/13
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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114年01月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月
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期初現金餘額 24,433 16,369 13,157
現金流入 418 523 523
現金支出 8,482 3,735 3,735
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小計 16,369 13,157 9,945
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 16,369 13,157 9,945
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截止114年01月底股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 01月份實際數 01月份預估數 差異數
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期初現金餘額 30,255 30,255 0
現金流入 3,241 524 2,717
現金支出 9,063 9,649 -586
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小計 24,433 21,130 3,303
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 24,433 21,130 3,303
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加2,717仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少586仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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