[公告] 年程:公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形公開資訊觀測站 (2024-03-29 15:41:26)

第44款

1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年2月份
4.自結流動比率:94.74%
5.自結速動比率:51.83%
6.自結負債比率:81.23%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年3月 113年4月 113年5月
期初現金餘額: 15,392 50,764 40,816
現金流入合計: 135,091 43,444 34,679
現金流出合計: 99,719 53,392 45,797
期末現金餘額: 50,764 40,816 29,698
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:344,648仟元(備償34,019仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。