台北股市向來與美股連動,先前因為市場擔憂美國經濟衰退,股市暴跌修正,近期美國公布的經濟數據掃除疑慮,美股激升,台股跟著上演跌深反彈,單週強漲880.33點、漲幅4.1%,收在22,349.33點,成功收復月線21,909點,本週將挑戰季線22,420點。
在三大法人方面,外資中止連6週賣超,轉為回補837.93億元;投信法人也延續買超態勢,連續第11週加碼台股,上週買超223.84億元;僅有自營商繼續減持台股,單週賣超244.95億元,連續第12週站在賣方。
外資上週積極回補晶圓雙雄、金控股,聯電獲買超16.8萬張居冠,新光金、開發金、兆豐金、台積電、玉山金、華南金、富邦金都獲外資青睞。至於賣超部分,則出脫債券ETF、高息ETF,其中國泰20年美債遭砍7.2萬張,復華台灣科技優息00929、國泰永續高股息00878、群益ESG投等債20+、元大美債20年等都是外資持續狙擊標的。
PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示,加權指數順利化解月線反壓,持續向季線上攻,統計8月5日以來大盤自低點反彈已超過2,500點,技術指標也偏多,可視為強勢反彈,成交量未放大下顯示籌碼相對安定,預期短線震盪後,仍有利指數持續彈升。
柯鴻旼說明,在經濟基本面疑慮化解之下,美台股市快速擺脫之前的大跌頹勢。而上市櫃公司第2季財報出爐,受惠於AI需求熱絡、匯率弱勢等因素推升,整體單季稅後純益超過9,000億元,年增幅超過2成,為歷年同期第3高,也讓第2季每股淨利(EPS)創新高企業家數達66家之多,表現超乎市場預期。
從近期的企業獲利、經濟數據等反映台股基本面仍穩固,而且走勢往往與獲利年成長展現正相關。柯鴻旼預估在AI題材持續,包括邊緣AI的加速運用等,搭配個股短線跌幅已深,此時可積極布局且具焦科技股。
展望後市,接下來全球央行年會將於8月22至24日登場,美國聯準會(FED)主席鮑爾將發布談話,為觀察美國降息動向的重要指標。此外,機器人與智慧自動化展登場,相關概念股值得關注。
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