[公告] 力麗店:公告本公司113年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形公開資訊觀測站 (2024-04-19 15:20:00)

第53款

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年03月底銀行存款餘額:＄95,516千元
預計未來三個月(113年04月至113年06月)
(單位:千元)
----------- 113年04月 113年05月 113年06月
期初現金 ＄ 95,516 ＄ 212,683 ＄ 206,491
現金收入 ＄ 11,309 ＄ 5,949 ＄ 13,986
現金支出 ＄ -5,967 ＄ -10,466 ＄ 3,122
資金調度 ＄ 111,825 ＄ -1,675 ＄ -4,179
期末現金 ＄ 212,683 ＄ 206,491 ＄ 219,420