[公告] 大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後,113年7月-113年9月現金收支狀況及相關資金調度情形公開資訊觀測站 (2024-11-12 15:48:03)

第53款

1.事實發生日:113/07/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後,為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況,公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至113年06月30日合併現金及銀行存款為新台幣28,884仟元;
預計未來三個月之現金收支狀況如下:
單位:新台幣仟元
項目 113/07 113/08 113/09
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期初餘額 28,884 32,157 35,107
營運現金流入 12,761 12,587 8,801
營運現金流出 9,488 9,637 8,437
期末餘額 32,157 35,107 35,471
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 32,157 35,107 35,471
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如
「有」,請說明):無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
加密貨幣
比特幣BTC 96626.63 -4,610.43 -4.55%
以太幣ETH 3629.12 -376.98 -9.41%
瑞波幣XRP 2.37 -0.24 -9.14%
比特幣現金BCH 516.48 -106.86 -17.14%
萊特幣LTC 109.81 -25.36 -18.76%
卡達幣ADA 1.02 -0.18 -14.74%
波場幣TRX 0.269543 -0.05 -15.46%
恆星幣XLM 0.435081 -0.06 -11.99%
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