[公告] 大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後，114年03月-114年05月現金收支狀況及相關資金調度情形公開資訊觀測站 (2025-03-14 19:47:14)

第53款

1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至114年02月28日合併現金及銀行存款為新台幣25,902仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 114/03 114/04 114/05
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期初餘額 25,902 27,233 39,950
營運現金流入 13,471 13,447 13,471
營運現金流出 12,140 730 12,202
期末餘額 27,233 39,950 41,219
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 27,233 39,950 41,219
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無