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兆豐洲際半導體ETF(00911)收益分配確定,每受益權單位將配發1.2元,跟初估數字一樣。這次配息的主要來源是買賣成分股賺到的價差,也就是已實現資本利得,占比高達98.33%,其餘的1.67%來自成分股的股利所得。
以上週五收盤價31.55元計算,單次殖利率約3.8%,年化後殖利率7.6%。除息交易日為7月17日,領息最後買進機會只剩明(7/16)天,預計收益分配發放日為8月13日。
00911原本是不配息的,但自去(2023)年12月19日起,調整為每年兩次分配收益,這次是調整收益分配方式後的首次配息。
6月月報揭示,00911持股最多的是NVIDIA CORP(輝達),也就是目前正紅的含「輝」概念ETF。
兆豐投信指出,全球AI市場趨勢帶動高運算科技類股看俏,生成式人工智慧產品進入黃金發展階段,如輝達GPU供不應求,相關資料中心亦規劃在臺灣建置,帶動相關類股表現,建議持續納入含「輝」概念的投資題材,或是以ETF投資參與AI類股市場,增加資產累積的空間。
兆豐洲際半導體研究團隊表示,全球市場對半導體題材維持熱度,挹注上下游供應鏈廠商,涵蓋晶圓廠、車用晶片、電動車及充電設施元件等廠商進入高速成長階段,利於AI及高運算科技題材續航,加上輝達GPU在市場供不應求,資料庫及資料中心仍是重點發展領域,市場預估至2025年AI產業成長趨勢明確。
00911追蹤指數代表著半導體族群在企業獲利面持續具成長動能的題材,像是先進製程廠商如台積電,估計至2025年的企業營運維持正向,甚至觀察過去、展望未來,預期2024年晶圓代工產能利用率有機會回到80%~85%,2024年~2025年整體半導體產值可望連續兩年成長,更加貢獻AI供應鏈產業前景俏麗,不妨持續納入相關投資題材或ETF資產。
兆豐投信提醒,投資人在選擇ETF時,除留意配息率與追蹤指數之殖利率有無差異外,亦須留意ETF公布配息率後,市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加,或將影響股息稀釋,投資人在布局ETF時亦可將前揭條件納入評估依據。
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