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第20款
1.證券名稱:
JPM USD Liquidity LVNAV C Acc
2.交易日期:112/8/14~113/7/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:893.75單位
每單位價格:美金10,798.5394~美金11,344.64
交易總金額:美金9,929,994.97元
4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非為關係人
6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
母公司:無
子公司:GOLDEN CANYON LIMITED:無
子公司:SILVER SHADOW HOLDINGS
累積持有之數量:344.141單位;
原始投資金額:美金3,901,578.29;
持股比例及權利受限情形:不適用、無
7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產:58.7544%;占母公司業主之權益比例:93.1271%
營運資金數額:(291,975仟元)
8.取得或處分之具體目的:
資金運用
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人:CITI、UBS (Switzerland)
與公司之關係:無
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無