台股週報》半導體展登場 助攻挑戰季線 (2024-09-02 01:50:01)


AI族群逐步回穩、又有蘋概股增溫,台股上週收在22,268點。雖然月K線連兩黑,但週K線翻紅,單週漲升110.04點。展望後市,本週「台北國際半導體展」登場,相關題材備受矚目,同時,市場聚焦上市櫃公司8月營收及金融法說會;個股輪動將牽動挑戰季線反壓的表現。

三大法人上週合計賣超金額473.88億元,外資週賣超583.75億元,投信週買超173.81億元,自營商則是週賣超63.95億元。外資在個股操作方面,明顯青睞金融股,買超前三名分別是新光金、國泰金、富邦金。賣超部分,搶親「新新併」的中信金慘遭外資拋售25.6萬張,而群創被出脫8.3萬張居第二名。

針對近期盤勢,安聯投信分析,包括美國聯準會(FED)利率政策方向可望趨於明朗、台美重要大廠法說陸續登場、財報表現數據揭曉、市場處在等待訊息氛圍、雜音干擾、估值修正,以及美國大選變化等資訊,都讓原本大區間整理格局逐步回穩。另一方面,近期爆紅的《黑神話:悟空》熱潮,可關注能否帶動顯卡、電競等族群的表現。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼則認為,從技術面來看,上週大盤持續在月線與季線間量縮整理,讓小型股有表現的舞台。由於月線已扣抵8月初低檔位置,本週有機會見到月線轉強,有助支撐台股再度挑戰季線反壓;選股方面,若再次出現市場恐慌性拉回時,建議逢低加碼大趨勢產業的獲利成長股。

安聯投信台股團隊進一步指出,全球矚目的「台北國際半導體展」本週登場,表現維持相對強勢的台廠工具機供應鏈,仍受到活動相關訊息與題材的支撐;不過在蘋概股題材增溫、AI支撐的相關設備面臨漲多整理下,從設備、半導體前端等轉到消費電子相關主題,盤面處於良性資金輪動。

此外,後續須關注輝達GB200出貨動能、iPhone 16發表後銷售成績表現,仍是牽動第4季電子股表現的關鍵因素;前者在9月份進入量產前的最後階段,今(2024)年底前正式出貨的規畫不變,iPhone 16搭配AI功能可否再一次激發購買熱情是觀察重點。

柯鴻旼則表示,美國最新公布第2季GDP與初領失業金人數,化解市場對於景氣衰退的疑慮。另一方面,輝達財報雖然繳出亮眼成績,但市場認為未達期待,導致股價出現拉回,拖累美國科技股表現;不過該雜音並未改變AI成長趨勢,部分券商甚至調升對輝達的目標價,加上蘋果第一支針對AI設計的新機即將亮相,IDC上調全球智慧型手機2024年出貨量預測,由4%上修至5.8%,達到12.3億台水準,其中,AI手機出貨量於年底將占整體市場的18%,有利相關台廠供應鏈。

柯鴻旼認為,生成式AI的應用不只是科技業受惠,對不同產業生產力影響也非常巨大,特別是針對銀行、醫療、教育、通訊、消費等產業更為有利,包括提高生產力、降低成本等優勢,眼見AI大趨勢確立,如同過往5G帶動半導體和網路興起等,這波AI也將重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈。目前市場期待輝達GB200、水冷式散熱將在明(2025)年上半年放大出貨量,有機會帶動台股於2025年第2季獲利來到最高點。

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