00940成分股全揭曉 建倉期報酬符指數表現nownews (2024-03-29 19:02:18)

[NOWnews今日新聞] 元大台灣價值高息00940於今（2024）年3月18日成立後，今（29）日正式公告申購買回清單，揭露完整成分股，基金持有成分證券股票權重為92.44%，成分股檔數50檔，均符合基金公開說明書相關規範。元大投信指出，自3月19日至3月29日，00940最新每單位淨值為9.92元，對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌0.8%，兩者報酬率一致，符合本檔ETF基金追蹤標的指數報酬表現之操作管理目標。

00940預計於4月1日掛牌，成功申購的投資人皆已撥券至申購時填的集保帳號，申購明細請至證券帳戶查詢，4月1日掛牌後淨值會逐日變化，投資人於台股交易時間可自由交易。

元大投信說明，00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關，即使買進資金眾多，ETF股價也不會有必然上漲之情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供00940的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化為主要考量。

至於投資人所關心的收益分配，00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定，而非受00940本身股價變化影響，且配息率不代表報酬率，00940所領到的企業發放股利，均計算於每日淨值之內，配息時會自淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

元大投信提醒，投資前應謹慎評估ETF具有價格波動風險，以台股ETF為例，台股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%，亦曾於2022年大跌22.4%，建議投資人控管資金配置。另外，基金配息率不代表基金報酬率，且指數歷史配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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