波克夏千億撈底台積電 台股轉折出現(2023-01-12 15:05:14 先探投資週刊│林麗雪】)

地表最強大戶出手護台股!全球第五大市值企業波克夏公司公告,第三季以平均每單位七五.一六美元,狠砸逾四五億美元買進護國神山台積電六千萬單位台積電ADR,這是股神巴菲特旗下的波克夏公司,繼蘋果、IBM、惠普、動視暴雪之後,第五度買進科技股,也是首度買進台灣科技股。緊接著,全球最大對沖基金橋水也公告,無畏美國晶片限制令,第三季首次買進台積電ADR二一萬單位;知名避險基金老虎基金也公告在上季買進一三二萬單位的台積電ADR,雖然兩家避險基金買進股份遠不如波克夏,但全球不管長線或短線資產大戶均砸重金撈底台積電,具有一定的投資風向,也將帶領台股價值校正回歸。

台股校正回歸行情啟動

股神巴菲特投資台積電的消息曝光,引爆台積電的價值重估行情,過去一段時間賣過頭、過低評價台灣半導體的外資機構法人,也有望跟進重新啟動台股的評等調升行情,龐大的資金,正積極卡位台股的破底翻行情。

據統計,至第三季為止,波克夏全球總管理資產逾九千億美元,資產規模之龐大,完勝華爾街一眾資產管理機構,奉價值投資為圭臬的股神巴菲特,極少投資高本益比的科技股,而除了價值投資準則外,波克夏偏好投資規模龐大的企業已不用多說,更重要的是,波克夏偏向投資具有競爭優勢的企業,且多是長期持有,這次相中台積電買進,凸顯台積電的股價已跌過頭,並實實在在進入波克夏的價值投資雷達中。

影響所及,台積電相關子公司及供應鏈股價也跟著歡聲雷動,從采鈺、精材、設備供應商家登、帆宣、大客戶聯發科、矽晶圓廠環球晶、測試介面大廠穎崴、鑽石碟廠中砂等,都在台積電大漲的帶動下,跟著出現一波強勁反彈,扭轉台股一個月前因為地緣政治風險導致的極度悲觀投資情緒,而在股神巴菲特買進台積電的消息神助攻之後,資金亦磨刀霍霍重新回歸台股,台積電大漲後是否引發資金外溢擴散效應,值得持續關注。

今年全球股市歷經自二○○○年網通泡沫以來最完美的熊市風暴,且暴風圈全數集中在科技股,全球富豪資產縮水自不在話下,但資產大戶與散戶最大的不同是,大戶有數十個口袋,禁得起市場的震盪,並能在市場處於極端情緒環境中,理性地做出投資判斷,並成為資本市場的常勝軍,波克夏投資台積電,並納入其管理資產的第十大持股,加持台積電的價值已不言而喻。

長線外資有望提前回籠卡位

根據波克夏至第三季底的持股揭露,持股第一大仍為蘋果,持股比率達四一.七六%,第三季波克夏針對蘋果的持股未有明顯變動,即便第三季科技股大震盪,但波克夏的收益未見明顯縮水,持有蘋果至今年第三季,報酬率已高達三○一%;第二季波克夏大舉加碼的動視暴雪,雖無大漲,但也未有損失;第三季進場持有的台積電,其揭露的平均每單位持成本為七五.一六美元、約合台積電四六六元,換算台積電本益比約十二.五倍,在第三季以此平均價格買進台積電的波克夏,顯然認為這價位已是台積電具價值投資的點位,台積電股價從三七○元大幅回升至四五○元之上,也只是還以公道而已,如今大漲至四八○元,股神巴菲特神出手再添一筆。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2222期精彩當期內文轉載》
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