智慧選股…周KD交叉向上(2023-10-26 15:17:27 先探投資週刊│方亞申)

台股這次以AI供應鏈為主,最高攻抵一七四六三點,而後震盪拉回,但融資居高不下,指數卻一路跌破月線、季線,而後再出現號稱中國雷曼風暴的中國中植系旗下中融信託相繼爆雷,令市場聯想到當初美國二○○八年金融風暴前,也是在○七年就出現房地美及房利美兩家與房產相關公司出事,而後如滾雪球般愈滾越大,以至於出現金融海嘯。

當然中國房地產威力不若美國,但是美國的美元可無限量供應,中國呢?外資有過去的美國經驗,一定先撤再說,一旦中國未能妥善處理隨之而來的地產及金融問題,投資人就需要小心,而最好做法就是把股價、指數拉上來,恐慌氛圍自然減輕。所以在觀察中國深滬股市外,港股是領先指標,如果創今年新低分別是恆生指數一八○四四點、國企指數六○八四點,情況就不妙。當前外資調整亞洲(除日本外)持股,台股也有壓力。

族群輪漲,指數步步墊高

台股八月以來雖走弱,但今年類股輪動卻充滿活力,當三月份軍工、重電族群衝出來時,電子股就休息;而後五月份電子的AI供應鏈衝出來時,軍工及重電股就休息,呈現輪漲模式,使得加權指數能步步墊高。然而漲多後,拉回整理也很正常。

這次AI供應鏈大漲一至四倍,漲幅最大的緯創,領先拉回幅度最深;廣達法說會釋出佳音,同時上半年EPS四.三一元是史上最好,股價相對抗跌、吸引法人買盤,但融資較年初增加還是很多。

其實英業達、華碩、營邦、康舒、建準、旺矽、家登、穎崴、華星光、楠梓電等,都有股價下跌、融資減少有限現象。重點是大多數電子熱門股周KD值已交叉向下,必需再放量拉升,否則就需要時間清理融資籌碼,直到周KD值降至低檔。這種情況就像美國電子股,尤其是微軟、蘋果、Netflix等一樣,股價漲多拉回、周KD值向下;但是金融及能源股整理久者,中線技術指標在低檔,近半個月走勢反而較強。

台股周KD值交叉向下,所以大多數電子股也是如此,暗示有必要整理。但有部分業績股周KD值低檔交叉向上,反而可特別注意,例如軍工航太的jpp-KY、長榮航太、千附、駐龍、豐達科等具有此特色。漢翔、全訊、龍德造船周KD值也幾乎交叉向上,都可密切追踪。

點火漢翔,易聚人氣

最近賴副總統過境美國,中國不顧國內金融及房產、水災問題,不僅在東海演習,也出現大批軍機、軍艦向台灣接近示威,台灣軍演也對抗上場。軍事自主原本就是政策方向所在,且近一年來美國屢屢提及兩岸問題,挺台相當明顯,日本更說台灣有事就是日本有事。

五月美國幾大軍火商來台拜訪,由於俄烏戰爭超過一年,美國軍事援助金額超過一兆台幣,相對消耗美國本身軍火庫存;且一旦中國封鎖台灣,美國軍事武器要運往台灣多少將受阻擾。最近美國宣布提供台灣三.四五億美元軍事援助,這是拜登政府第一個重要軍援方案,以美國自身庫存來協助台灣對抗中國軍事威脅,履行拜登去年底所簽署國防授權法案,授權未來五年提供台灣一百億美元軍援,但是若美國能提供重要技術而台灣能自行生產,總是對台灣較有保障。

在此情況下,具有武器生產能力的台灣公司就具有戰略價值,飛機維修及組裝的漢翔將是首選,上半年財報也相當亮麗,第二季EPS○.八元,是近三年單季最高,上半年EPS一.三八元。前七月營收年增四三.三%,而去年營收成長二七.三四%,連續兩年營收大增就代表來自軍方或航太訂單的增加。而九月中旬將舉辦台北航太展,預期美國及捷克都將來台設館參展,台灣最大的軍事對口公司漢翔,或許有利多公布,今年業績持續大成長可期。(全文未完)

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