AI能否成為i16的救星? (2024-08-08 先探投資週刊 文/周佳蓉)



九月是蘋果歷年來秋季發表會舉行的月份,iPhone手機度過連續近三年的出貨衰退後,市場也引頸期盼首度導入AI功能的iPhone,將引爆全球新一波手機換機潮,不過從股價表現來看,蘋果於七月中旬創下二三七美元歷史新高後,隨著漲多的那斯達克指數、費半指數拉回,美國科技股也加入向下修正的行列,蘋果近期更因為長期大股東波克夏的賣股,讓重挫幅度加深,近一個月跌幅逾八%。

波克夏連兩季大賣蘋果

最新波克夏公布的第二季財報數據顯示,在第二季度淨賣出了價值約七五五億美元的蘋果股票,總持股數大幅減少近五成,到六月底僅剩四億股,價值約八四二億美元,事實上,一六年波克夏開始買進蘋果股票以來,雖然過程中有買有賣,整體持股水位在過去仍幾乎穩定成長,最近一次是在二三年第一季大舉買入蘋果超過二千萬股,一家美國的投資公司Cheviot Value Management更計算出,波克夏從蘋果獲得的年化報酬率超過二六%,並遠遠超過同期標普五○○的十二.九%漲幅。

然而,波克夏在今年第一季大砍十三%蘋果持股後,第二季加碼拋售,即使股神巴菲特於五月份的年會上指出是基於稅收原因而售出股票,仍未能抵銷市場投資人的擔憂,第二季後波克夏的現金及約當現金隨著陸續出售蘋果、美銀等公司後,現金水位來到二七六九億美元新高紀錄,遠高於第一季度底的一八九○億美元,拋售行動非比尋常,統計上半年,波克夏共出售了價值九七○億美元股票,更多的是將收益換為現金,並用來投資國庫券,第二季增持約八一○億美元,累計前六月國庫券水位達二三五○億美元。

蘋果近日也公布二○二四財年第三財季財報,營收年增五%,表現優於多數分析師預期,營收為近兩年來成長最強勁的一季,來到八五七億美元,主要是受惠於iPhone銷售回溫,即使年減負一 %也比起上季的衰退負十%明顯改善,另外還因為iPad銷售暢旺、服務營收穩健推動,五大產品線中,除了Mac銷售額低於華爾街預期以外,iPad和服務營收分別實現了二四%和十四%的年成長率,服務營收包括硬體保固、Google收入、雲端儲存訂閱及內容訂閱等。

蘋果財報優,買盤不捧場

不過,蘋果在大中華區的業績表現,包括台灣、香港及中國等在內,單季營收年減七%至一四七億美元,低於許多分析預期。以中國手機市場來看,Canalys資料顯示蘋果市占率排名已從二三年同期的第三名滑落到第六名,今年第二季降至市占十四%,並讓華為、榮耀、Oppo、Vivo等陸牌後來居上。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2312期精彩當期內文轉載》
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