反彈千點 近黃昏! (2022-06-09 理財周刊 文.宥崴爸(王春盛)/倫元AI程式交易總經分析師)


國際股市五月下旬迎來一波反彈走勢,美股四大指數道瓊指數上漲7.4%,NASDAQ指數上漲8.9%,S&P指數上漲7.8%,費城半導體指數上漲11%,相較美股而言,台股加權指數自五月十二日低點15616到六月六日收盤16605點,反彈989點(約6.3%),明顯弱於美股漲幅(詳附圖)。

而且美國聯準會於六月一日展開縮表(縮減九兆美元的資產負債表),每月以475億美元的速度緊縮資金,勢必對金融市場產生更大的波動性(對比2017年下半年的溫和縮表)。從美國消費者物價指數(CPI)來看,聯準會(Fed)於六月及七月將再升息各二碼以壓抑高漲的通膨,通常升息前,市場的波動總是上升的,特別是高位階的金融資產(股票、債券、原物料等)將有下行的壓力。

解封受益股大爆發

為協助國內觀光業者度過疫情,交通部將國旅振興提前自七月十五日上路,提出住宿補助方案、團體旅遊補助及遊覽車補助等共計55億元預算,相關受惠的有觀光飯店、旅行社及遊覽車業者,如:晶華(2707)、富驛-KY(2724)、雄獅(2731)、易飛網(2734)、富野(2736)、寒舍(2739)、山富(2743)、五福(2745)、雲品(2748)、大略-KY(4804)、劍湖山(5701)、鳳凰(5706)、新天地(8940)等。

在國外旅遊方面,國人最愛去的日本,宣布六月十日重新接受有導遊隨隊的外國旅行團入境觀光,台灣免除入境檢疫和隔離措施,只要持七十二小時內陰性檢測證明,即可參加旅行團遊日。

因民眾出國意願極高,報復性出遊即將引爆,航空公司也積極招募人力,一切都準備就緒,就等政府開放的東風來臨,受惠的航空公司有長榮航(2618)及華航(2610),旅行社有雄獅(2731)、山富(2743)、鳳凰(5706)。

綠電、儲能電力滿載

台灣一到夏季就有缺電問題,綠電、儲能族群必是市場關注的焦點。在國產化優先的政策支持下,國內太陽能、風電及儲能廠商等於有了明確的政策加持,綠能相關概念股將是未來潛力股。其領先指標就是太陽能族群,在太陽能模組銷售與太陽能電站營運的有:聯合再生(3576)、茂迪(6244)、元晶(6443)及安集(6477)、大亞(1609)等。

再生能源題材中,離岸風電同樣重要,生產風電組件如:水下基礎構件、風電葉片及碳纖維複合材料等,可留意永冠-KY(1589)、上緯投控(3708)及世紀鋼(9958)。

另外儲能系統及電網優化更是未來發展趨勢,由於台灣現在屬於集中式電網,靠著輸配電力系統把電廠發的電力,跨域傳輸到全台各地,雖然這樣的運作有效率,但彼此相互連結,只要有一處故障全部都會受影響;而區域型的微電網系在地發電及獨立運作,供電穩定度也較高。

未來電力發展勢必走向數位化,更需要軟硬整合的能力,而電力區域化亦是未來的大趨勢,透過核心技術掌握,延伸各種能源產品,才能瞄準台灣能源轉型、減碳趨勢下的需求。目前已積極投入此市場有中興電(1513)、大亞(1609)、光寶科(2301)、台達電(2308)等公司。

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