Apple、Amazon、Tesla創新高的啟示 台廠供應鏈 複製美股飆漲模式(2017-04-19 13:39:16 理財周刊)

文.李彥緯

近期台股在萬點關前來回震盪,觀察全球手機、電商與電動車等三大產業龍頭企業迭創新高的浪潮,不難掌握在行情震盪拉回時,趨勢向上的相關族群布局的主軸。

美股三檔全球知名產業龍頭蘋果電腦(Apple)、亞馬遜(Amazon)、特斯拉(Tesla),股價近期先後創下歷史新高,顯示所屬產業現階段仍具備高度成長動能,可望持續創高,相關上下游重要原物料、關鍵零組件台廠供應鏈,後市如能進一步強化與蘋果、亞馬遜、特斯拉的合作關係,勢必搭上全球三大科技產業龍頭成長,帶動股價上揚。

Apple、Amazon、Tesla創高 台廠供應鏈鼓漲

根據IDC預估,全球智慧型手機市場可望於二○二一年底持續成長達二一.三億支規模;同時,智慧型手機內建光學鏡頭(占比智慧型手機原物料成本約九.五%)市場也將有機會於二○二一年底持續成長達約三十二億顆規模。
市場預期蘋果十週年重要紀念機種iPhone 8,即將擴大系列產品線「雙鏡頭」搭載規格與數量,將帶動其他非蘋陣營智慧型手機廠,跟進擴大搭載光學雙鏡頭熱潮,光學鏡頭廠玉晶光(3406)可望因產業龍頭大立光供貨規模及能量無法充分滿足客戶拉貨需求,而納入蘋果零組件供應鏈,並有機會接獲來自非蘋陣營手機廠光學鏡頭拉貨大單。法人看好玉晶光今年營收與獲利成長,有機會因蘋果採用最新「3D光學感測」技術,提升鏡頭硬體規格,間接拉高供應鏈營收及毛利率。

法人估玉晶光今年EPS八元

法人機構預估玉晶光今年營收成長率可達一○.六七%,全年營收約七七.五九億元,EPS約八元。由於玉晶光目前股價水平,已充分反映市場預期利多,建議俟拉回至長線操作合適價位時,再行布局買進。

根據市調機構Tractica公布資料,全球網路電子商務產業重要發展媒介及物流平台載具「商用無人機」市場,未來將可望於二○二五年底,持續成長達總出貨量二六○萬台、四十億美元規模;同時,商用無人機重要機構元件─光學照相及攝影模組(製造成本占比約一○%)市場,也將有機會於二○二五年底,持續成長達四億美元規模。另一方面,全球「無人機」市場預估於二○二三年底,總出貨量將成長達一一五億美元規模;全球無人機光學照相及攝影模組市場,也將有機會於二○二三年底,持續成長達一一.五億美元規模。

群光今年估賺逾六元

因此,對於台灣目前已成功打入全球商用無人機龍頭廠「中國大疆創新(DJI)」、全球極限運動攝影機大廠「GoPro」照相及攝影模組供應鏈的電子零組件及光學元件廠群光(2385)而言,未來必將有很大機會可以成功搭上,由全球網路應用及電商平台大廠亞馬遜所點火,商用無人機重要硬體元件「光學照相及攝影模組」市場成長上升氣流,交出營收獲利持續成長亮眼佳績。法人機構預估群光今年營收成長率約四.八七%,全年營收約八○七.六四億元,全年EPS約六.一九元左右。

根據市調機構拓墣產業研究所、中國汽車工業協會公布報告指出,全球電動車市場未來將可望於二○二○年底,持續成長達二○五.五萬輛規模;同時,電動車用鋰電池正極材料市場,也將有機會於二○二○年底,持續成長達三三.八億美元規模。

美琪瑪今年估賺二.二元

因此,對於現階段已經成功搶進全球汽車銷售龍頭大廠豐田(Toyota)車用電池上游原材料供應鏈的台灣「鋰電池正極材料(占比鋰電池製造成本約三○~四○%)」大廠美琪瑪(4721)來說,後市將有望順利挾著,既有生產車用鋰電池(占比電動車整車製造成本約二五%)正極材料(左右鋰電池放電性能強弱重要原物料)技術優勢、產能規模,進一步成功攻進全球電動車大廠─特斯拉車用鋰電池供應鏈,甚至進而擴大出貨予其他同樣攻進全球電動車市場的歐美知名汽車大廠,迎來推動後續營收業績、營運獲利成長強勁大潮。

法人預估美琪瑪今年營收成長率可達四九.一六%左右,全年營收約三四.九億元,EPS約二.二元。

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