[公告] 點晶:113年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形公開資訊觀測站 (2024-10-11 14:20:08)

第53款

1.事實發生日:113/10/11
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
113年09月 42,000 39,884
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年11月
期初現金餘額 3,528 4,297 4,607
現金流入 8,905 9,854 8,588
現金支出 8,136 9,544 7,912
預計調度前資金缺口 769 310 676
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 4,297 4,607 5,283
備註:截至本月底股東往來餘額5,972仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無