[公告] 達輝光電:公告本公司113年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形公開資訊觀測站 (2024-10-14 17:16:43)

第44款

1.事實發生日:113/10/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:35.87%
流動比率:82.49%
速動比率:50.62%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 113/10 113/11 113/12
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期初金額 135,585 118,693 128,864
現金流入-營運 102,284 114,059 123,762
現金流出-營運 (133,777) (128,489) (143,924)
現金流入-融資 14,601 24,601 0
現金流出-融資 0 0 (399)
期末現金 118,693 128,864 108,303
(3)本公司113年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,557,000 534,457 1,022,543
長期借款 NTD 433,597 333,597 100,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無