萬六搶灘大作戰 矽智財當指標 航太強復甦 資安穩增長(2023-04-20 18:04:12 先探投資週刊│黃俊超)

美國一月CPI年增率為六.四%、核心CPI年增率五.六%,都是略高於預期的數據,雖然持續走低,不過通膨降溫速度似有趨緩跡象,而根據CME FedWatch工具顯示,市場預估七月前利率將介於五~五.二五%,綜合聯準會官員談話內容,顯現內部未有完全一致的共識,不過預估三月仍將升息。

巴菲特大幅減持台積電ADR

美國四大指數在CPI公告過後,呈現漲跌互見,但是在另一方面,巴菲特旗下的波克夏海瑟威公告上季減持台積電ADR,賣出五一七六萬股約減持八六%,對台積電持股比跌破○.三%,市場原先預估將維持過去一貫的長期持有風格,不料一季就反轉,消息影響台積電ADR盤後下跌,對台股帶來壓抑。

加權指數反彈約是去年跌幅的一半,近期成交量能降至二○○○億元之下,法人買賣超動作收窄,融資維持率仍在低檔,顯示追高動能已有減緩,不過仍未出現明顯轉弱訊號,只是更加謹慎小心,這對盤面是好現象,仍有個股表現機會,短線聚焦題材與業績展望,強勢股未跌破短期均線前,仍可向上操作。

盤面上類股輪動表現,科技類股中除了龍頭台積電之外,以AI相關的矽智財相關股為指標,尤其創意創下歷史新高最具代表性,IC設計股若成交量能放大,股價表現相對活潑,高價股則是觀察整體盤面熱度的溫度計,另外包含被動元件、系統整合、記憶體、散熱、面板與驅動IC等,相對具族群性。

傳產類股同樣維持輪動格局,以連鎖餐飲最為剽悍,八方雲集、亞洲藏壽司、豆府、六角相對強勢,軍工股題材與展望兼備;另外,汽車與周邊、航太、電力與綠能等產業,也都維持一定熱度,金融股則有逐漸擺脫防疫險虧損陰霾跡象,為近期默默推升指數的安定力量。

受到農曆年假期與總體經濟因素影響,一月整體上市公司營收約三.○一兆元,較去年同期減少九.八六%,僅有約二六%公司成長,而衰退產業以金融、航運與光電業屬相對疲弱。去年獲利將陸續公告,股利政策也將出爐,若股價已修正然獲利仍處高檔,則擁高殖利率題材,為股價低檔支撐因素之一,展望佳則具攻擊動能。

航太產業盼到滿血回歸

疫情逐漸遠離,生活回歸常軌,機場長長人龍是旅行社營運回溫的溫度計,飯店、旅館的住房率也持續攀升,餐飲需求大增推動連鎖業者股價比價向上,而航太產業也終於盼到滿血回歸,除了政策引導的軍工國機國造之外,民航機訂單如火如荼,新機加上舊機維修,長榮集團旗下長榮航太表示,訂單已經看到五年後。

波音表示由於美中關係緊張,近兩年並未接到中國籍航空訂單,不過去年訂單已恢復到疫情前水準,二二年淨訂單總數為七七四架,較二○年與二一年皆不到五○○架顯著提升,而空巴去年十二月更以供應鏈問題為由,取消七○○架交機目標,兩大巨擘今年都積極增聘人員,顯示需求遠遠高於供給,且可能將延續數年。(全文未完)

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