第44款
1.事實發生日:113/09/30
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11308
4.自結流動比率: 90.21%
5.自結速動比率: 42.80%
6.自結負債比率: 57.81%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月
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期初餘額 78,003 70,330 104,976
現金流入 30,896 69,201 13,863
現金流出 38,569 34,556 26,001
期末餘額 70,330 104,976 92,838
台灣地區 15,579 46,407 40,748
大陸地區 54,751 58,569 52,090
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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113年08月 222,268 46,228 144,867
台灣地區 41,748 10,575 0
大陸地區 180,520 35,653 144,867
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購
所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，
達資金靈活周轉配合業務運作之穩健性。
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