第11款
1.董事會決議日期:113/09/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
艾笛森光電股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣參億元整。
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額100%~101%發行。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資子公司艾特光電(股)公司。
11.承銷方式:詢價圈購方式辦理對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理。
13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:採無實體發行。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本公司原於113年8月8日董事會決議通過發行國內第四次無擔保可轉換公司債案，原募
集資金係用於償還銀行借款，現因考量本公司及本集團未來營運資金需求，經本公司
113年 9月26日董事會決議，變更資金用途為償還銀行借款及轉投資子公司艾特光電股
份有限公司。
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