美國應用材料公司是世界上最大的半導體設備製造商(2017-01-18 15:45:21 能量教室│柯建維)

◎歐美股回檔，費半指數大跌1.6%，亞股相對強勢，恆生大漲超過1%。台股開低回測昨日盤中低點，目前空方能量上升，但多方能量仍積極，收小黑機率大。波段仍是區間震盪，個股表現


◎選股方向 : 基本面轉機成長明確，本益比或股淨比偏低，技術面位於中長線底部，或中線整理末端，且轉為多頭趨勢。例如 :之前低檔介紹的6531愛普今日又大漲創高，過去一週 持續推薦的3059華晶科，今日大漲接近漲停。因此，符合低檔、低本益比或低股淨比的轉機成長股，要有耐心等它大漲。今日日本東京智慧工廠展一連三天正式展開，鴻海集團旗下6414樺漢昨日大漲，今日續漲。2359所羅門昨日大漲，今日回測頸線。此展當中有一個重量級角色，是美國應用材料公司。


◎美國應用材料公司是世界上最大的半導體設備製造商。2016年第四季度收入與去年同期相比大幅增長39.2%。


由於最近三季表現實在太亮眼，頻頻超越市場預期，尤其2017年成長性更大，由於半導體和顯示器有更強勁的產品和服務需求。目前訂單積壓量增長46%至45.8億美元。應用材料已成為全球半導體產業，必看的重點個股，外資紛紛給予強烈買進的投資評等。


台股當中主要概念股為3413京鼎，其次為6196帆宣。6196帆宣過去1個多月已大漲將近2成，相對而言，已經回檔整理1個半月的3413京鼎，應可特別留意。


●3413京鼎
1、京鼎為鴻海集團旗下子公司，近年來專注於半導體及面板設備等系統整合市場，同時也積極跨入智慧工廠自動化設備及系統市場。
2、京鼎2016年受惠於應用材料設備代工、群創面板廠設備、鴻海自動化設備等訂單入袋，前三季合併營收57.08億元，較去年同期大增59.5％，歸屬母公司稅後淨利4.07億元，每股淨利5.84元，表現優於預期。其中第三季單季EPS2.67元，營益率達12.39%，創下歷史新高。
12月營收年增19.23%創下十一個月來的單月最高點，帶動第四季營收也優於預期，第四季合併營收達21.3億元，再較去年第三季季增8.5%，累計京鼎2016年度合併總營收達78.38億元，年增44.91%，也同步創下年度營收的新高紀錄。全年每股淨利應可賺贏2015年的8.11元。
3、京鼎今年(2017)受惠於應用材料及鴻海集團訂單挹注，除了在大陸工廠的汙水監控系統訂單已到手，且群創路竹廠LTPS面板產能自動化設備訂單也已進入出貨階段，加上應用材料部分，除原本訂單持續成長外，京鼎有機會爭取到應用材料OEM設備耗材代工訂單，現已進入認證階段，預計今年下半年將放量，由此來看，京鼎今年營收及獲利將會明顯優於去年。
這還不算鴻海集團2017年SDP廣州廠興建後將帶來的新成長動能，以及鴻海集團可能在美國蓋面板廠的超級大投資(光已確定的廣州廠，就要投資新台幣5000億元)。
因此，法人預估京鼎今年EPS應可大幅成長，向上挑戰10~11元，且未來三年業績成長無虞。目前預估本益比僅8倍左右，對於這種業績明確大幅成長的績優股而言，實屬嚴重偏低。
4、技術面，中長線打出8個月大底，週線為收斂三角形末端，日線回檔整理一個半月，今日站上所有均線，日線KD指標由低檔交叉向上。
5、籌碼面，外資過去兩個月持續買進2428張。且過去46個交易日，有42個交易日買進。更奇特的是自營商過去2個月也和外資同步一路買進。目前股價就在法人的買進成本。

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