第20款
1.證券名稱:
UNITS -IB- CS INVESTMENT FUNDS 13 FCP -
CREDIT SUISSE (LUX) ASIA CORPORATE BOND
FUND CAPITALISATION
2.交易日期:113/3/18~113/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：180,966.488；
每單位價格:美元113.99元；
交易總金額:美元20,628,370元（約當新台幣651,753,349元）
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益:美元121,248元(約當新台幣3,830,816元）
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量：180,966.488；
每單位價格:美元113.99元；
交易總金額:美元20,628,370元（約當新台幣651,753,349元）
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例:0.54%；
歸屬於母公司業主之權益比例:1.33%；
營運資金：新台幣41,102,968仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
債券基金交割時間爲T+4，每單位價格採用2024年3月21日對賬單NAV。
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