[公告] 點晶:113年07月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
第53款
1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
113年07月 42,000 37,873
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
期初現金餘額 4,456 4,128 4,788
現金流入 8,015 8,211 8,868
現金支出 8,343 7,551 8,690
預計調度前資金缺口 -328 660 178
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 4,128 4,788 4,966
備註:截至本月底股東往來餘額6,172仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無