台股週報》外資積極回補 慎防漲多拉回
台北股市上週在外資和投信合力續買、台積電持續領軍下，單週飆漲646點，一舉站上22,500點關卡，收在史上最高點22,504.72點。但隨著行情漲多，時序又來到第2季尾聲，須慎防季底提前結帳的壓力。
美國消費者物價指數(CPI)、生產物價指數(PPI)同步降溫，強化聯準會(FED)今(2024)年降息預期，美債殖利率再度迎來下跌，受惠資金回流，助力台股向上衝高。外資在端午節後的4個交易日中，僅賣超一天即翻多加碼，累計單週買超357.58億元，展現積極回補態度。
外資連3日回補，6月操作翻多。觀察上週外資買超個股中，鴻海累計買超12.2萬張居冠，聯電3.77萬張排名亞軍，第三至第十名的買超個股依序則為金寶、永豐金、力積電、廣達、開發金、華航、興富發及兆豐金。
但賣超中信金超過10萬張，為單週減碼之冠，賣超第二名也是金融股，為新光金的7.76萬張，其餘還包括中鋼、長榮航、大同、宏碁、群益證、群創、國票金及華邦電。
儘管市場趨勢看升，而PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪提醒，進入股東會旺季，各大龍頭企業對於未來的展望值得留意。另外須注意短線漲多後，可能出現拉回走勢，以及融資餘額創新高，美國對中國的科技禁令等因素，因此在下半年選股上，建議採集中持股，挑選真正受惠於AI挹注的相關成長企業。
安聯投信台股團隊分析，目前已看到許多產業獲利增長，在今年陸續觸底回升，有助於支持行情延續。除了AI題材，其他產業也可望逐步受惠景氣回溫而成長，在市場健康輪動下，台股百花齊放。而AI人工智慧仍是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等新產品將延續股市熱度。
日盛投信台股投資研究團隊也認為，台股投資主軸還是AI與半導體。AI Server供應鏈第3季開始進入出貨旺季，基本面相對較佳，列為觀盤重心。此外，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC/手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等族群都可同步關注。
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