[公告] 碳基:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形公開資訊觀測站 (2024-12-13 17:38:38)

第44款

1.事實發生日:113/12/13
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份
113年12月 114年01月 114年02月
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期初餘額
16,358 12,413 21,433
現金流入
33,418 30,052 5,600
現金流出 37,363 21,032 13,021
期末餘額
12,413 21,433 14,012
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(2)本公司113年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 60,000 40,000 20,000
中期借款 NTD 10,000 10,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。