台股加權指數今天下跌2百點,但通常代表內資意向的OTC上櫃指數,卻走自己的路,截至發稿為止,上漲0.2%,累計8月以來上漲逾4%,同樣優於加權指數。台股基金也有類似的情況,統計138檔台股基金8月以來表現,績效領先的也多為中小型或店頭基金。
其中,PGIM保德信店頭市場與元大店頭基金績效都超過9%,另外有8檔基金績效也從7%起跳。
保德信指出,台股受惠全球生成式AI熱潮,大幅挹注相關供應鏈廠商企業獲利,讓台股基金今年來的整體表現居前,長線成長值得期待,另外看好非科技產業的台股企業也有不少隱形冠軍,因此在台股基金選擇上,建議採由下而上選股、可靈活兼顧大小型股的台股基金,並以精選個股、集中布局具有爆發性成長潛力標的之方式,掌握台股成長契機。
PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示,台股布局主要以AI與半導體為中長期雙主軸,相關的先進封裝也值得聚焦,而市場期待的邊緣AI NB、手機等銷售潮,隨著蘋果新機等相關新品上市,題材熱度也持續增溫,不過要見到明顯銷售數據放量,預期須待2025年才會正式發酵;至於非電族群部分,具競爭利基的優質公司與成長型產業,如新藥、矽水膠、電子紙、遊戲等,也都是主流投資趨勢。
針對輝達公布財報後的市場反應,柯鴻旼指出,檢視輝達這位AI優等生指標股的財報數據,已達到市場較高預期水準,也同步澄清GB200晶片將於第四季出貨,可望創造數十億美元營收,更加確立了全球AI需求有增無減的成長趨勢,因此輝達盤後股價下跌逾6%,甚至是28日整個美股AI族群遭拖累,研判主要是受到美超微延後提交年度財務報告、影響整體科技股投資信心所致,也同步影響今日台股相關族群短線投資情緒,建議可持續觀察明日與下週上半週的AI族群走勢是否回穩。
不過,柯鴻旼強調,輝達已證明AI成長性無虞,晶片也將持續出貨,對於台廠相關供應鏈屬於正向因子,也有助強化市場對於AI題材的信心,惟市場需等待至明年上半年才能真正驗證GB200反映在財報數據表現。
柯鴻旼認為,台股除了題材面、企業獲利面到位,資金面也在結構改變之下,目前台股ETF規模超過2兆,已成為可抗衡外資且具決定性力量。
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