輝達財報出爐,超出華爾街分析師預期,第二季營收300.4億美元,年增率高達122%。且優於預期的287億美元;每股盈餘67美分,調整後68美分,高於預期的64美分。
不過,根據《CNBC》報導,輝達表示,本季毛利率從上一季的 78.4%下滑至 75.1%,但仍高於一年前的 70.1%,預計全年毛利率將在70%附近,分析師則預計為76.4%。
展望第三季營收,輝達預期325億美元,也高於分析師預期的315億美元。
此外,輝達也宣布要實施500億美元的股票回購計畫。
雖然輝達財報優於預期,不過盤後股價仍下跌6.8%。回頭看台股,今天早盤也下跌近300點,輝達概念股如台積電、鴻海、廣達跌幅都超過2%。同樣地,持有輝達股票較多的股票ETF,今天股價跌幅也普遍超過2%。
國泰投信表示,台股本周成也輝達,敗也輝達,Nvidia財報公布前,國際主要市場都在冷靜觀望,投資人期待有明燈帶路,關注輝達2024最新獲利增長、2025年Blackwell出貨情形的財測指引,惟本次營收數字雖超出預期,但機構法人期待過高,財報沒有為市場帶來輝達行情,美四大指數收跌,讓眾人跌破眼鏡。
國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示,輝達來自資料數據中心的獲利增長無意外的超乎預期,公開說明晶片需求強勁,總出貨量將增加而非減少。但輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙,明年才是Blackwell晶片的大幅出貨期。
不過,蘇鼎宇表示,本周市場情緒偏向謹慎,惟有在遊戲股及顯卡話題鼓舞下,多檔有記憶體和PC顯卡題材的個股受到資金追捧,但今年累積已上漲150%的輝達,財報的第三季預測指引卻相對保守,預估這波行情在9月聯準會降息前,可能還會有變動。
蘇鼎宇說,台股從7月中以來震盪拉大,科技股漲多拉回,來不及撿便宜的不需要過於扼腕,距離下一次9月18日的美國聯準會FOMC利率會議前,半導體還有多個題材會輪流發酵,包括9月4日至6日登場的SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展、9月9日的Apple發布會、甚至9月10日的美國大選辯論結果,都會牽引市場波動。
蘇鼎宇表示,未來AI將影響人類生活至鉅,從氣象預報到服務型機器人的商機龐大,台灣科技產業以PC起家,曾獲輝達執行長黃仁勳欽點的台灣合作夥伴,包括聯發科、聯電、英業達、緯創、台積電、和碩及仁寶等,都是國泰台灣5G+(00881)的重要成分股,00881布局AI跟Apple雙題材,持股前三大是台積電、鴻海跟聯發科,30檔成分股推升00881近一年有44.79%報酬率。
群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率34%,因此不看淡台股後市表現。不過,台股ETF的成分股選股邏輯很重要,一定要「精準高息」以及「精準領息」,重視企業的獲利成長率,一家公司每股獲利(EPS)持續成長,才能配得出高股利,這樣的公司配息後,還有填息機會,也不用過度擔心股價修正風險。
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