[公告] 國泰金:本公司代子公司國泰人壽變更公告取得Octagon Senior Secured Credit Fund公開資訊觀測站 (2021-10-14 17:22:58)

第20款

1. 原公告日期:
110/05/13
2. 簡述原公告申報內容:
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
依實際交易時之交易數量;依實際交易時之交易價格;
取得50,000,000美元授權額度,在不超過10%的基金規模下投資。
二、處分利益(或損失):不適用
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形:
(1)依實際交易時之交易數量(2)56,025,270.13美元
(3)依實際交易時之交易數量(4)無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率:71.20%; (2)占股東權益比率:821.92%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.48兆元
3. 變動緣由及主要內容:
變動緣由:依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容:
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易36,291.05單位;
單位淨值: 1,377.75美元;交易總金額: 50,000,000美元
二、處分利益(或損失):不適用
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形:
(1)40,739.84單位(2)56,025,270.13美元(3)9.51%; (4) 無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率:71.20%; (2) 占股東權益比率:821.92%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.48兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響:

5. 其他應敘明事項:
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告
加密貨幣
比特幣BTC 56693.70 -311.73 -0.55%
以太幣ETH 4544.23 -87.25 -1.88%
瑞波幣XRP 0.985770 -0.01 -1.30%
比特幣現金BCH 566.72 -3.81 -0.67%
萊特幣LTC 206.42 -1.59 -0.77%
卡達幣ADA 1.54 -0.01 -0.96%
波場幣TRX 0.096198 0.00 -0.43%
恆星幣XLM 0.327272 -0.01 -2.65%
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