台股週報》恆大地雷引爆 大盤萬七難保陳鑫 (2021-09-22 03:11:13)

台股上週收在17276.79點,全週下跌197.78點,週線連二黑。然而,中國房地產巨擘恆大爆發財務危機,拖累全球股市在中秋連假期間崩跌,台股本週開盤恐陷補跌壓力,秋後變盤「萬七」恐難保。

在三大法人動向方面,外資持續站在買方,上週買超台股44.73億元,連續第4週回補;至於本土法人,投信法人轉賣為買,回補台股49.06億元,僅有自營商賣超113.98億元,三大法人合計賣超20.18億元。

台股週線二連黑,大盤雖勉力守住月線,但季線開始下彎;且交易量能急凍,在連假前最後一個交易日還創下今(2021)年最低成交量2,425.77億元。主要是目前盤面無主流股領漲,以致大戶追價意願不高。

隨著台股長假過後週三開市,卻遇上國際股市大地震,因恆大財務地雷被視為「中國版雷曼兄弟危機」,美股4大指數倒成一片,尤其在美股掛牌的台積電ADR,於中秋連假期間下挫超過5%。恆大風暴持續延燒,系統性風險增加的情況下,國際股市波動也將影響台股,短期內會有較大震盪。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,中國經濟數據放緩,地產集團陷入財務危機陰影,屬總經面的不利因素。晶圓代工將調漲代工價格檯面化,在確認需求動向後,提供產業景氣的正向動能,半導體類股占台股市值大,將是維繫大盤的重要力量。

在選股策略方面,廖哲宏認為,對電子類股的正向看法不變,但將更側重半導體。以個股機會為選股主軸,在電子業部分,看好晶圓代工將領軍半導體族群向上,IP service持續受惠高速運算與AI的需求成長,車用電子、功率元件與載板的長期趨勢看俏,新款iPhone即將上市,Apple供應鏈具有季節性操作的亮點。

在傳產股部分,經濟回歸常軌、美國擴張基建與全球減碳為重點趨勢,看好資本支出、民生需求、綠能概念等類股,受疫情影響的鞋類與成衣業者則有機會在越南疫情放緩後有所表現。
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