[公告] 淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。公開資訊觀測站 (2021-07-15 09:45:28)

第53款

1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年06月 245,638 245,638
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初現金餘額 15,574 4,909 4,889
現金流入 200 500 500
現金支出 12,865 4,520 4,520
小計 2,909 889 869
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 2,000 4,000 5,000
融資 0 0 0
期末餘額 4,909 4,889 5,869
截止本月底股東往來餘額:新台幣36,664元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 06月份實際數 06月份預估數 差異數
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期初現金餘額 2,117 2,117 0
現金流入 593 500 93
現金支出 9,351 4,920 4,431
小計 -6,641 -2,303 -4,338
預計調度前資金缺口 -6,641 -2,303 -4,338
股東往來 22,215 5,000 17,215
融資 0 0 0
期末餘額 15,574 2,697 12,877
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因應收款實際較預計收回增加93仟元,現金支
出增加主因應付款實際支付較預計增加4,431仟元,股東往來
增加為實際數較預計數增加17,215仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
加密貨幣
比特幣BTC 47985.35 717.83 1.52%
以太幣ETH 3425.54 27.00 0.79%
瑞波幣XRP 1.08 0.01 1.35%
比特幣現金BCH 636.94 16.38 2.64%
萊特幣LTC 180.74 1.06 0.59%
卡達幣ADA 2.37 0.02 1.00%
波場幣TRX 0.105593 0.00 0.41%
恆星幣XLM 0.322723 0.00 0.99%
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