庫藏股+基本面 世芯-KY飆漲停時報記者王逸芯台北報導 (2021-05-12 10:08:45)

世芯-KY(3661)庫藏股發威,今股價逆勢強攻,早盤後一度攻上漲停、達482.5元,收復月線位置,世芯-KY儘管有飛騰事件衝擊,但隨著7奈米貢獻比重增加,持續看好今年營收、獲利維持2成的成長幅度,法人也樂觀看好今年每股獲利上看逾15元,挑戰歷史新高。
世芯-KY在1、2、3月營收連續創歷史新高,第一季的NRE約佔營收逾30%,且高毛利率的 HPC(高效能運算)佔營收比重91%,7奈米節點的製程佔營收59%,故帶動單季毛利率衝上36.4%,創歷史新高。以世芯-KY第一季營收來看,天津飛騰佔比仍達35%,為最大客戶,但第二大客戶因為同時出貨ARM架構CPU、7奈米高效能運算HPC CPU,為世芯-KY第一季營收、獲利創高的主因。

世芯-KY第一季營收26.59億元,季增加38.71%、年增加74.93%,單季稅後淨利為3.88億元,季增加6.37%、年增加123%,單季每股獲利5.68元,單季獲利創下歷史新高,單季毛利率36.37%,季增加5.06個百分點,年增加3.19個百分點,毛利率亦寫歷史新高。
世芯-KY在本季隨著天津飛騰停止出貨後,預估今年世芯的NRE佔營收比重將略升至45%,世芯-KY今年除了第二大客戶7奈米高效能運算HPC CPU量產外,另一款7奈米HPC CPU將於下半年進入Tape out(將layout好的IC案子,送至晶圓廠做成晶片)。美國AI客戶7奈米AI晶片一款於本季量產,第二款預計在第四季量產,第三款於2022年量產,未來7奈米以下節點佔世芯-KY營收比重將持續成長,將扮演營收貢獻主力。
世芯-KY表示,自4月8日起已全面停止對天津飛騰的出貨,將向美國申請出口管制編碼(ECCN)後,約3個月後才開始生產,確定只要不是美國商務部(BIS)限制的範圍,就可進入量產。
世芯-KY自昨(11)日起執行庫藏股,擬自集中交易市場買回1000張,佔公司已發行股數約1.42%,區間價格280~720元,買回金額上限約26.75億元,但若股價低於區間價格下限,也會持續購回。
世芯-KY認為,今年就算少了天津飛騰的營收,仍有把握會有20%以上的營收成長,法人預估,世芯-KY今年每股獲利可望逾15元,也就是說,今年世芯-KY獲利仍有創高實力。
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