日月光投控EPS看升 美系外資喊上130元時報記者林資傑台北報導 (2021-04-16 12:13:33)

美系外資出具最新報告,認為封測龍頭日月光投控(3711)2021年首季封測業務毛利率將優於預期,第二季營收及毛利率可望續升,且產能增加將推升全年成長動能,每股盈餘(EPS)預期調升可望推動股價上漲,維持「優於大盤」評等、目標價調升至130元。
日月光投控股價近日跟隨大盤高檔震盪,今(16)日開高後在買盤敲進下量增走高,勁揚4.59%至114元,截至午盤維持約3%漲幅,領漲封測族群。三大法人昨(15)日雖調節賣超1629張,本周迄今合計仍買超達1萬4242張。

美系外資指出,日月光投控首季封測營收高出預期4%,主要受惠打線封裝價格調漲、稼動率提升及匯率轉佳,預期封測毛利率將升至25%,優於公司預期的約持平23.5%。電子代工(EMS)業務則因零組件短缺及Asteelflash貢獻減少,表現低於預期8%。
由於打線封裝需求強勁、未消化訂單持續累積,美系外資指出,日月光投控正加快打線封裝產能擴增速度,目前預期今年將新增2000~3000台打線機,高於去年第四季時預期的1800台,並增加前段產能。
鑒於打線封裝產能增加、價格有望續漲及封測稼動率提升,預期日月光投控封測業務第二季以美元計價營收可望季增7%。電子代工方面,亦看好今年蘋果對系統封裝(SiP)需求維持強勁,並可望爭取新客戶訂單,挹注業務成長動能。
鑑於華為禁令升級後,打線封裝價格上漲及先進封裝需求快速填補,美系外資預計日月光投控上半年毛利率將轉佳,並預期透過更好的定價能力、資本支出及間接成本掌控度,與矽品的合併綜效將在未來數年顯現。
美系外資認為,日月光投控為市場預期和本益比估值仍合理的少數公司之一,認為近期毛利率提升將推動市場對每股盈餘預期及股價進一步上漲,維持「優於大盤」評等、目標價自120元調升至130元。
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