樂觀派看台積 8字頭集結時報-台北電 (2021-01-16 09:58:02)

台積電(2330)連連,內外資正在台積電目標價上互別苗頭,更驚人的是,樂觀派目標價共識新區間跳過「7」字頭、直接向「8」字頭集結,包括?豐證券上調推測合理股價到845元、里昂證券升至825元、凱基投顧升至800元,最高則是大陸華興資本的865元。

外資圈在台積電法說會前便接連調升台積電財務預期,目標價節節攀高,聯博投資(BERNSTEIN)日前給出800元合理股價預期,已引起市場一片驚嘆。法說會後,摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻最早調升股價預期至708元,搭配多家外資機構一舉把目標價拉上800元大關,加深機構法人持股信心,激勵台積電美國存託憑證(ADR)大漲。儘管台積電15日遭逢獲利了結賣壓、漲多回檔,但國際資金回歸買方,是籌碼面利多。
里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝盛讚,台積電上調中長期營收展望,毛利率擴張與更高的結構性獲利預期,再度讓市場感到驚艷,而且從經營管理階層的信心度來看,推測英特爾委外代工訂單幾乎十拿九穩。
詹家鴻則剖析,根據台積電積極的資本支出計畫來看,推估台積電將在2023年前建置8~10萬片的3奈米製程產能,來滿足蘋果、英特爾、聯發科、超微(AMD)等客戶的需求。凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出,台積電2021年資本支出計畫達破紀錄的250~280億美元,預示7、5、3奈米等先進製程成長前景不可小覷。
值得留意的是,陳佳儀對半導體研究時間長且深入,她於台積電法說會前才把股價預期升為680元,會後旋即再升至800元,是大型研究機構中數一數二積極者。
陳佳儀指出,7與5奈米製程2020年第四季已占台積電營收49%比重,其經營管理階層預期3奈米製程將在下半年試產,2022年下半年正式進入量產。
凱基研判,蘋果與英特爾自2022年起,將是台積電3奈米製程兩大主力客戶,其他像是高效能運算(HPC)、智慧機、車用電腦等應用,將充實5奈米的營運動能,同時是台積電資本支出成長來源之一。
法人估算,台積電2021年的每股純益將達22.07元,2022年再大增二成至26.48元,2023年更上看31.22元,挑戰每股賺三個股本的高峰。(新聞來源:工商時報─記者簡威瑟/台北報導)
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