[公告] 力麗店:公告本公司109年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形公開資訊觀測站 (2020-11-30 15:21:30)

第53款

1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年10月底銀行存款餘額:$118,789千元
預計未來三個月(109年11月至110年1月)
(單位:千元)
----------- 109年11月 109年12月 110年 1月
期初現金 $ 118,789 $ 223,873 $ 183,658
現金收入 $ 6,198 $ 7,703 $ 5,282
現金支出 $ 24,059 $ -7,790 $ 9,072
資金調度 $ 74,827 $ -40,128 $ -15,097
期末現金 $ 223,873 $ 183,658 $ 182,915
加密貨幣
比特幣BTC 35953.17 -224.97 -0.62%
以太幣ETH 1217.30 -16.24 -1.32%
瑞波幣XRP 0.281291 0.00 0.39%
比特幣現金BCH 476.52 -14.46 -2.95%
萊特幣LTC 140.51 -3.76 -2.60%
卡達幣ADA 0.366527 0.01 4.00%
波場幣TRX 0.030999 0.00 2.80%
恆星幣XLM 0.296322 0.00 1.47%
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