[公告] 台泥:本公司董事會決議發行無擔保普通公司債公開資訊觀測站 (2020-09-16 20:39:58)

第11款

1.董事會決議日期:109/09/16
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
台灣水泥股份有限公司無擔保普通公司債
3.發行總額:
本公司前於民國109年2月27日經董事會決議發行無擔保普通公司債,總金額不超過
新台幣300億元,並業於民國109年4月15日分別發行(1)七年期無擔保普通公司債
總金額新台幣52億元及(2)十五年期無擔保普通公司債總金額新台幣148億元。於
前述發行後,本公司前開董事會決議發行無擔保普通公司債之額度,尚餘新台幣
100億元,本公司擬於該額度內,於國內公開發行無擔保普通公司債及/或於海外公
開發行無擔保普通公司債,上述方式擇一或兩者並行。如於國內公開發行,發行金
額不超過新台幣100億元整;如於海外公開發行,發行金額不超過美金3.3億元。
4.每張面額:
(1)於國內公開發行:新台幣100萬元整;
(2)於海外公開發行:美金200,000元或如超過美金200,000元,為美金200,000元的
整數倍數,依面額之100%發行。
5.發行價格:按面額十足發行。
6.發行期間:以不超過20年期為原則。
7.發行利率:採固定利率,依市場狀況決定。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
(1)如於國內公開發行:充實中長期營運資金,或轉投資國內或海外事業,或償還
債務或強化財務結構;
(2)如於海外公開發行:為轉投資海外子公司英屬開曼群島商TCC International
Holdings Limited(台泥國際集團有限公司)(下稱「本公司子公司」)進行 
增資,以使本公司子公司得以該等增資股款清償借款。
10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:待定
12.承銷或代銷機構:待定
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:待定
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:如於國內公開發行:無;如於海外公開發行:待定。
18.買回條件:如於國內公開發行:無;如於海外公開發行:待定。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:
本案所定之發行條件(包括發行總額、票面利率等)、發行辦法、資金來源、計畫
項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜,授權董事長或其指定
之人依市場狀況及實際需要決定。未來如遇有法令變更、經主管機關要求更正、
或因客觀環境需要修正或調整、或其他未盡事宜等,亦授權董事長或其指定之人
全權處理。
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