[公告] 大同精化:公告本公司114年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
第44款
1.事實發生日:114/04/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度3月份
4.自結流動比率:176.26%
5.自結速動比率:137.75%
6.自結負債比率:59.69%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 114/4 114/5 114/6
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期初資金 79,481 80,807 83,470
現金流入 29,632 28,490 31,337
現金流出 (27,889) (25,410) (31,557)
金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)
期末現金 80,807 83,470 82,833
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未質押之定存 0 0 0
(2)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 116,890 98,690 18,200
