[公告] 淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
第53款
1.事實發生日:113/10/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年09月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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期初現金餘額 40,129 36,038 32,847
現金流入 544 544 544
現金支出 4,635 3,735 4,385
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小計 36,038 32,847 29,006
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 36,038 32,847 29,006
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截止113年9月底股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數
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期初現金餘額 52,605 52,605 0
現金流入 3,216 3,120 96
現金支出 5,692 5,645 47
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小計 50,129 50,080 49
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 -10,000 -5,000 -5,000
融資 0 0 0
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期末餘額 40,129 45,080 -4,951
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加96仟元。
(2)現金支出增加主因為其他應付款實際支付較預計增加47仟元。
(3)股東往來減少主因是償還向股東的借款。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
