[公告] 華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
第44款
1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 113年3月 113年4月 113年5月
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期初金額 76,663 463,585 325,093
現金流入 958,892 105,544 163,085
現金流出 (571,970) (244,036) (137,193)
期末餘額 463,585 325,093 350,985
(2)本公司113年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 2,181,093 1,241,034 940,059
USD 1,000 963 37
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
