[公告] 大同精化:公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
第44款
1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度10月份
4.自結流動比率:167.16%
5.自結速動比率:135.49%
6.自結負債比率:59.73%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 113/11 113/12 114/1
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期初資金 71,575 91,193 91,735
現金流入 28,850 28,374 25,206
現金流出 (24,815) (27,415) (27,576)
金融機構借(還)款 15,583 ( 417) ( 1,417)
期末現金 91,193 91,735 87,948
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未質押之定存 0 0 0
(2)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 102,038 83,927 18,111
