00905除息行情發燒!暫停申購防稀釋 買進領息機會剩今天
富蘭克林華美台灣Smart ETF(00905)明天即將除息,每受益權單位配發0.32元,跟初估金額一樣。而00905也提前上演除息行情,股價來到三個月新高,10月以來上漲6.3%,為投資人帶來亮眼獲利。截至發稿為止,今天股價又上漲超過1%,除息行情熱鬧上演中。
若想參與00905除息,今天是最後買入機會,就能在11月13日領到配息。每持有一張00905,屆時可以領到320元股利,以上週五收盤價14.35元計算,單次殖利率約2.2%。
富蘭克林華美投信也公布了00905這次收益分配來源組成,最主要是來自成分股交易獲利,也就是已實現資本利得,占59.69%,其餘40.31%來自成分股帶來的股利。
為了保障既有基金受益人權益,富蘭克林華美投信宣布自今(21)天起,00905暫停初級市場申購申請,但投資人還是可以在股市交易,買進00905,參與本次除息。
富蘭克林華美投信之所以宣布00905暫停申購,主要是避免除息交易日之前,因接受大量申購,使得在外發行單位數大幅增加,導致每受益權單位可配發金額減少。
回顧上一次7月宣布配息時,00905湧入大量資金,當時也是為了保護投資人權益,避免配息遭稀釋,曾經宣佈暫停申購,這次再度暫停申購,已經是連兩凍,顯見經常上演除息行情。
00905是季配息,今年4月、7月分別除息配發0.21元、0.37元,當期配息率分別為1.68%與2.52%,連同這次算下來,一共將發出0.9元股利,如果以4月除息前一天買進價12.57元來看,在不計算手續費等前提下,投資人只花1萬2570元,抱股參與兩次除息,一共領到580元股利,等於半年不到,殖利率4.6%,年化殖利率高達9.2%。
如果再參與這次除息,投資人今年將可領到900元股利,當初若投資10張,只花12萬5700元,今年將可領到9000元分紅,算起來,投資報酬率高達7.15%,遠遠超過銀行定存,甚至不輸給高股息股票或高息ETF,吸引投資人目光。
00905今年以來規模不斷增加,從年初的18.77億,躍升到62.63億,受益人數也從2萬1千人翻倍到4萬4985人。
00905訴求三核心策略,透過為品質、價值及動能因子來追求市場報酬(β)+超額報酬(α),其中「品質因子」篩選財務品質及結構佳的公司股票,「價值因子」使用股東收益率等5項指標篩出台股具評價面低估值機會的公司,「動能因子」追尋股價技術面趨勢之外,也追尋企業盈餘動能,組合成技術面及基本面的順勢投資策略。
持股前三大為台積電、鴻海、聯發科,總計佔比逾41%,是受關注的高含積ETF,且入手價格比龍頭市值型ETF便宜,成為今年市值型ETF投資人的新寵兒。