[公告] 力麗店:公告本公司111年05月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形


第53款

1.事實發生日:111/06/20
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年05月底銀行存款餘額:$64,070千元
預計未來三個月(111年06月至111年08月)
(單位:千元)
----------- 111年06月 111年07月 111年08月
期初現金 $ 64,070 $ 62,919 $ 97,793
現金收入 $ 8,858 $ 18,415 $ 12,609
現金支出 $ -3,375 $ 20,593 $ -10,384
資金調度 $ -6,634 $ -4,134 $ -4,138
期末現金 $ 62,919 $ 97,793 $ 95,880