《高盛認股證牛熊證》部署美團下週初業績 留意活躍條款購21474、貼價高槓桿沽13597
AASTOCKS (2020-03-27 13:02:35)
美團(3690)

正股表現:美團昨日守穩在90元水平,收市跌約0.7%。今早則反彈,現報90.25元,升約0.1%。美團將於下週一公佈去年第四季業績,有券商預期整體收入可達280億元人民幣,按年升42%,經調整溢利則牽達8.69億元人民幣。該行給予「跑贏大市」評級,目標價132元。

資金流向:觀察個股認股證資金流向,可見近期資金傾向部署認沽證,過去5個交易日皆錄得資金流入,合共約990萬元,為同期第二多資金流入的個股認股證相關資產,僅次騰訊認沽證。

產品選擇:投資者如看好,認購證方面可留意價外幅度約14%,年期約4個月,屬低街貨及高槓桿的美團購21474。投資者如計劃部署牛證,可留意面值低於0.25元,屬高敏感度的美團牛61782,收回價與現價有約14元差距。

美團購21474,行使價102.9元,2020年07月27日到期,實際槓桿6.6倍,低街貨、高槓桿

美團牛61782,收回價76.08元,行使價73.08元,換股比率100,槓桿比率4.9倍,面值低於0.25元、高敏感度

相反,投資者如看淡,高槓桿的選擇可留意價外幅度約5%,年期約2個月的美團沽13597。貼價的選擇可留意價外幅度不足2%,年期約6個月的美團沽22775。

美團沽13597,行使價85.83元,2020年05月22日到期,實際槓桿6.1倍,高槓桿

美團沽22775,行使價88.83元,2020年09月25日到期,實際槓桿3.4倍,貼價、中年期

騰訊(0700)

正股表現:騰訊昨日逆市升約0.5%。今早開市高見390元後升幅收窄,現報383.4元,升約0.4%,暫時為連續第四日上升,累計至今升約10.7%。

資金流向:近期部署騰訊輪證的資金仍以淡倉為主,當中過去3個交易日共錄得超過7,000萬元流入認沽證及熊證,為除了恆指外,最多資金流入的輪證相關資產。

產品選擇:投資者如看淡,熊證方面可留意騰訊熊53677,收回價與現價有約16.5元差距。投資者如計劃部署認沽證,可考慮以行使價350至395元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期產品中,槓桿較突出的騰訊沽18727。貼價的選擇則可留意價外幅度約5%,年期約3個月的騰訊沽22406。

騰訊熊53677,收回價400元,行使價402.5元,換股比率100,槓桿比率19.4倍,相近收回價熊證中槓桿較高

騰訊沽18727,行使價350.68元,2020年06月22日到期,實際槓桿7.3倍,行使價350至395元間、中年期產品中,高槓桿

騰訊沽22406,行使價364.8元,2020年06月23日到期,實際槓桿7.2倍,貼價、高槓桿

投資者如計劃部署牛證,可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的騰訊牛61768,收回價與現價有約25元差距。

騰訊牛61768,收回價358.18元,行使價355.68元,換股比率100,槓桿比率12.4倍,市場上最貼價、槓桿最高牛證


註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站~

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