[公告] 大拓-KY:代重要子公司日本大拓補充公告參與認購子公司尚茂電子材料(股)公司私募辦理現金增資發行之普通股新股公開資訊觀測站 (2020-11-27 18:12:58)

第20款

1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
尚茂電子材料(股)公司私募普通股
2.事實發生日:109/11/27~109/11/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位:9,300,000股 每單位價格:5.40元 交易總金額:50,220,000元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
尚茂電子材料(股)公司為日本大拓(Daito Me Co., Ltd)及母公司 蓋曼群島商日本大拓(股)公司綜合持股50%以上之子公司
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
原因:為支持子公司尚茂電子材料(股)公司未來營運發展、充實營運資金、 償還銀行借款,以改善其公司財務結構,故參與認購。 前次移轉之所有人...等:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
尚茂電子材料(股)公司辦理減資彌補虧損案以及私募普通股案業經該公司 109年6月20日股東常會決議通過,減資彌補虧損案並經金融監督管理委員會 109年11月20日金管證發字第1090373361號函申報生效在案,在一切程序皆 未依法停止辦理之情況下,日本大拓(Daito Me Co., Ltd)屆時將依尚茂電子 材料(股)公司減資彌補虧損及發行私募普通股之相關規定辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依尚茂電子材料(股)公司發行私募普通股之相關規定,並委請萬盛會計師事務所 楊忠耕會計師就交易價格之合理性表示意見後,經日本大拓(Daito Me Co., Ltd) 董事會同意後授權董事長執行。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
2.07元
12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
蓋曼群島商日本大拓股份有限公司持有股數、金額及持股比例: (1)公開收購取得:11,546,000股,新台幣75,049,000元,持股比例15.19%, 擬於尚茂電子材料(股)公司辦理減資彌補虧損暨私募增資普通股後約降為12.2%; (2)集中交易市場取得:無; (3)私募取得:無。 日本大拓(Daito Me Co., Ltd)持有股數、金額及持股比例: (1)公開收購取得:27,685,217股,新台幣179,953,912元,持股比例36.42%, 擬於尚茂電子材料(股)公司辦理減資彌補虧損暨私募增資普通股後約降為29.26%; (2)集中交易市場取得:2,401,610股,新台幣9,230,562 元,持股比例3.16%, 擬於尚茂電子材料(股)公司辦理減資彌補虧損暨私募增資普通股後約降為2.54%; (3)私募取得:9,300,000股數,新台幣50,220,000元,持股比例約為尚茂電子材料 (股)公司辦理減資彌補虧損暨私募增資普通股後19.66%。 權利受限情形:屬於私募股票部份,依尚茂電子材料(股)公司發行私募普通股之 相關規定,其他不受限。
13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占公司最近期財報總資產比例14.73% 占歸屬母公司業主之權益比例43.02% 最近期財務報表中營運資金數額283,419,845元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期策略投資
16.本次交易表示異議董事之意見:

17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年11月27日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年11月27日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
萬盛會計師事務所
22.會計師姓名:
楊忠耕會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會証字第 二0三四 號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年(自108年11月至109年11月):日本大拓(Daito Me Co., Ltd) 自集中 交易市場累積取得尚茂上櫃普通股2,401,610 股,總金額新台幣 9,230,562 元, 增加持股比例3.16%; 未來一年內:預計取得尚茂電子材料(股)公司私募普通股9,300,000股,總金額 新台幣50,220,000元,約佔尚茂減資彌補虧損暨私募普通股後已發行股份總額 之19.66%。
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
1.尚茂電子材料(股)公司辦理減資彌補虧損案以及私募普通股案業經該公司 109年6月20日股東常會決議通過,減資彌補虧損案並經金融監督管理委員會 109年11月20日金管證發字第1090373361號函申報生效在案,在一切程序皆 未依法停止辦理之情況下,日本大拓(Daito Me Co., Ltd)將依尚茂電子 材料(股)公司減資彌補虧損暨發行私募普通股、公開發行公司取得或處分 資產處理準則以及外國人投資條例等相關規定辦理。 2.因日本大拓(Daito Me Co., Ltd)係屬僑外投資,且本次參與認購尚茂 電子材料(股)公司私募普通股已達該公司減資彌補虧損暨私募增資後全部 已發行股份總數之10%,依據外國人投資條例應向經濟部投資審議委員會 申報並取得其核准方可進行,故就上開私募普通股實際增資基準日、繳款 期間以及交付(取得)日,屆時將視取得經濟部投資審議委員會核准函、 尚茂電子材料(股)公司減資彌補虧損及發行私募普通股之相關規定辦理, 並補行公告。 3.上開取得有價證券標的公司每股淨值數值,以該公司截至目前為止公告財報為準。
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