台股連彈2天,累計上漲7.3%,讓投資人稍微鬆了一口氣,法人建議,投資人如果被台股近日上沖下洗,感到不安,不如改「選ETF不選股」,尋找優質ETF低檔佈局。
根據CMoney統計,半導體權值股這兩天反彈強勁,包括聯發科、信驊、台積電等,漲幅分別達16.04%、15.36%、12.88%,明顯優於台股的7.3%,若鎖定成分股涵蓋台積電、聯發科的台股ETF,漲勢也打敗大盤。
新光投信表示,日本央行上周升息,並暗示進一步緊縮貨幣政策,造成全球套利資金撤出,引發全球股災,不過日本央行已暗示,若金融和資本市場不穩定就不會升息,日本升息計劃將暫時擱置,日圓匯率先止升回穩,日股及台股出現兩天反彈,預估台股這波去槓桿後,下波資金選股重點,將鎖定基本面佳的大型權值股上。
新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示,連續兩日半導體重量級權值股股價表現強勢,以IC設計權王聯發科來說,8/5股價被砍至981元,但8/7股價又強彈到1150元作收,由於聯發科受惠AI智慧手機和AI PC外,也透過與安謀(ARM)和輝達(NVIDIA)合作,未來雲端ASIC(特殊應用IC)市場不斷成長,聯發科鎖定雲端CPU與加速器商機仍前景亮麗。
詹佳峯表示,台積電具有全球AI晶片獨家供應商地位,未來業績成長動能來自HPC(高效能運算)、N5、N3製程和CoWoS,挹注營收貢獻上揚,根據券商法人報告預估,台積電今年每股純益(EPS)將在40元上下、2025年預估50元、2026年上看60元,以歷史長期平均本益比20倍預估,台積電股價中長線仍大有可為。
新光投信建議,8月半年報主導個股多空,9月降息有譜,第三季台股通常表現較震盪,預估今年11月美國總統大選過後,全球半導體產業仍維持景氣擴張周期,第三季跌深的半導體股價,第四季仍有望恢復有基之彈,建議投資人仍可逢ETF股價回檔加碼高科積含量ETF,或定期定額持續投資半導體ETF,掌握AI半導體成長大趨勢,累積資本利得報酬。
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